海富通稳固收益债券A(018042)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,549,572.23 |
82,422,568.06 |
19,752,631.58 |
535,963.20 |
| 本期利润 |
25,344,838.56 |
87,532,206.93 |
20,849,203.89 |
34,939,769.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
6.15 |
2.64 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
6.64 |
2.57 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
355,769,230.04 |
243,802,677.14 |
45,962,690.69 |
9,653,397.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,816,426,060.52 |
3,123,712,145.29 |
974,735,081.83 |
513,654,306.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.31 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.15 |
13.03 |
8.72 |
5.99 |
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