基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044) |
净值：
1.9744
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.9744 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 310,065.00 | 422,554,405.65 | 6.84 |
| AAPL | 苹果 | 188,181.00 | 370,867,495.68 | 6.00 |
| MU | 美光科技 | 40,449.00 | 318,000,077.88 | 5.15 |
| MSFT | 微软 | 95,215.00 | 241,903,411.62 | 3.91 |
| AMD | 超威半导体 | 58,484.00 | 231,393,110.94 | 3.74 |
| AMZN | 亚马逊 | 137,878.00 | 223,818,723.22 | 3.62 |
| TSLA | 特斯拉 | 64,029.00 | 183,421,605.83 | 2.97 |
| GOOGL | 谷歌-A | 74,646.00 | 181,689,209.96 | 2.94 |
| INTC | 英特尔 | 180,262.00 | 171,430,237.62 | 2.77 |
| GOOG | 谷歌-C | 69,929.00 | 168,283,809.62 | 2.72 |
| AVGO | 博通 | 60,772.00 | 156,355,263.59 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,423,191,318.58 | 55.39 | 61.23 |
| 电信服务 | 672,880,511.10 | 10.89 | 12.04 |
| 消费者非必需品 | 594,942,781.83 | 9.63 | 10.64 |
| 消费者常用品 | 347,677,101.29 | 5.63 | 6.22 |
| 医疗保健 | 200,179,460.96 | 3.24 | 3.58 |
| 工业 | 194,249,884.39 | 3.14 | 3.47 |
| 公用事业 | 63,891,947.77 | 1.03 | 1.14 |
| 基础材料 | 59,226,752.61 | 0.96 | 1.06 |
| 能源 | 25,234,623.97 | 0.41 | 0.45 |
| 金融 | 9,278,980.68 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.96 | 2.77 | 4.21 | 6,179,795,756.97 |
| 2026-03-31 | 88.04 | 6.14 | 2.80 | 4,776,436,183.76 |
| 2025-12-31 | 85.34 | 4.78 | 3.77 | 6,122,039,962.36 |
| 2025-09-30 | 84.14 | 4.37 | 3.87 | 5,759,558,102.88 |
| 2025-06-30 | 87.22 | 6.03 | 3.74 | 4,448,194,196.89 |
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