基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新医疗股票A(018045) |
净值：
0.9172
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：0.9172 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 25,500.00 | 1,911,542.60 | 9.17 |
| 688197 | 首药控股 | 47,445.00 | 1,830,428.10 | 8.78 |
| 300765 | 新诺威 | 54,000.00 | 1,715,040.00 | 8.23 |
| 688658 | 悦康药业 | 94,401.00 | 1,617,089.13 | 7.76 |
| 02162 | 康诺亚-B | 30,000.00 | 1,607,851.95 | 7.72 |
| 688759 | 必贝特 | 31,602.00 | 1,158,213.30 | 5.56 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,600.00 | 1,056,008.20 | 5.07 |
| 300723 | 一品红 | 32,000.00 | 1,037,760.00 | 4.98 |
| 09926 | 康方生物 | 9,000.00 | 1,034,640.81 | 4.97 |
| 601089 | 福元医药 | 40,300.00 | 929,318.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,622,418.91 | 46.18 | 91.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 914,994.00 | 4.39 | 8.68 |
| 批发和零售业 | 3,532.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.82 | 5.80 | 5.01 | 20,838,383.98 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 5.49 | 4.07 | 22,098,859.00 |
| 2025-09-30 | 91.03 | 5.18 | 4.76 | 27,238,465.20 |
| 2025-06-30 | 92.31 | 6.28 | 1.51 | 23,984,067.74 |
| 2025-03-31 | 90.16 | 5.49 | 20.10 | 29,589,354.25 |
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