东方创新医疗股票A(018045)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,203,436.33 |
6,854,845.69 |
4,461,632.03 |
-4,651,411.58 |
| 利息合计 |
2,171.31 |
10,137.15 |
7,145.92 |
44,860.19 |
| 其中：存款利息收入 |
2,171.31 |
10,137.15 |
7,145.92 |
44,860.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,862,304.96 |
3,654,214.04 |
-3,557.88 |
-4,160,175.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,882,505.28 |
3,516,005.14 |
-97,016.32 |
-4,412,525.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,993.84 |
21,125.49 |
11,668.26 |
38,776.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,206.48 |
117,083.41 |
81,790.18 |
213,574.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,415,412.81 |
2,939,591.24 |
4,330,306.39 |
-1,612,444.03 |
| 其他收入 |
72,110.13 |
250,903.26 |
127,737.60 |
1,076,347.92 |
| 费用 |
195,382.28 |
532,867.20 |
297,688.16 |
625,250.81 |
| 管理人报酬 |
131,898.07 |
352,689.68 |
188,300.00 |
390,147.12 |
| 基金托管费 |
21,982.94 |
58,781.60 |
31,383.34 |
65,024.52 |
| 销售服务费 |
36,275.72 |
78,769.62 |
38,914.52 |
68,279.91 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,656.32 |
357.65 |
- |
431.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,656.32 |
357.65 |
- |
431.99 |
| 其他费用 |
3,540.94 |
42,268.65 |
39,090.30 |
101,367.27 |
| 利润总额 |
-5,398,818.61 |
6,321,978.49 |
4,163,943.87 |
-5,276,662.39 |
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