基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新医疗股票C(018046) |
净值：
0.8680
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.8680 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 29,000.00 | 1,782,047.46 | 7.28 |
| 300723 | 一品红 | 43,800.00 | 1,632,864.00 | 6.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,039.00 | 1,530,221.64 | 6.25 |
| 09926 | 康方生物 | 20,000.00 | 1,529,516.55 | 6.25 |
| 02171 | 科济药业-B | 95,000.00 | 1,176,624.69 | 4.81 |
| 688235 | 百济神州 | 4,446.00 | 1,131,996.06 | 4.63 |
| 300558 | 贝达药业 | 15,200.00 | 989,064.00 | 4.04 |
| 688197 | 首药控股 | 28,731.00 | 959,902.71 | 3.92 |
| 688192 | 迪哲医药 | 23,959.00 | 956,682.87 | 3.91 |
| 09688 | 再鼎医药 | 72,900.00 | 915,568.09 | 3.74 |
| 06160 | 百济神州 | 3.00 | 444.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.92 | 5.36 | 3.60 | 24,471,924.87 |
| 2026-03-31 | 86.82 | 5.80 | 5.01 | 20,838,383.98 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 5.49 | 4.07 | 22,098,859.00 |
| 2025-09-30 | 91.03 | 5.18 | 4.76 | 27,238,465.20 |
| 2025-06-30 | 92.31 | 6.28 | 1.51 | 23,984,067.74 |
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