基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新医疗股票C(018046) |
净值：
0.9612
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9612 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,800.00 | 1,477,336.00 | 6.69 |
| 06160 | 百济神州 | 8,003.00 | 1,296,064.61 | 5.86 |
| 01801 | 信达生物 | 17,500.00 | 1,205,234.19 | 5.45 |
| 603259 | 药明康德 | 12,000.00 | 1,087,680.00 | 4.92 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 1,020,638.60 | 4.62 |
| 02268 | 药明合联 | 18,500.00 | 1,015,106.38 | 4.59 |
| 688197 | 首药控股 | 29,075.00 | 1,010,065.50 | 4.57 |
| 300765 | 新诺威 | 27,000.00 | 973,890.00 | 4.41 |
| 688068 | 热景生物 | 5,691.00 | 921,942.00 | 4.17 |
| 688658 | 悦康药业 | 38,228.00 | 864,335.08 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,152,561.14 | 36.89 | 77.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,319,035.68 | 10.49 | 22.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.10 | 5.49 | 4.07 | 22,098,859.00 |
| 2025-09-30 | 91.03 | 5.18 | 4.76 | 27,238,465.20 |
| 2025-06-30 | 92.31 | 6.28 | 1.51 | 23,984,067.74 |
| 2025-03-31 | 90.16 | 5.49 | 20.10 | 29,589,354.25 |
| 2024-12-31 | 89.74 | 5.78 | 4.99 | 36,761,110.02 |
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