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基金公告

东方创新医疗股票C(018046)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	55,263.76	24,671.03	34,924.12	150,857.39
存出保证金	15,665.12	13,352.66	8,707.50	12,718.64
交易性金融资产	20,379,458.17	20,682,321.23	23,647,054.41	35,114,640.34
其中：股票投资	19,067,587.46	19,468,935.15	22,140,706.76	32,988,109.00
债券投资	1,311,870.71	1,213,386.08	1,506,347.65	2,126,531.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	82,807.44	721,629.89	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	208.74	-	7,251.71	-
应收申购款	4,718,644.09	66,995.79	46,120.08	30,327.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,078,316.36	22,382,943.65	24,070,995.87	36,991,036.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,000,017.32	-	-	-
应付证券清算款	388,698.91	4.00	4.20	4.30
应付赎回款	167,479.05	238,522.16	37,622.42	55,654.31
应付管理人报酬	18,043.27	23,967.73	24,316.98	41,653.65
应付托管费	3,007.19	3,994.64	4,052.82	6,942.29
应付销售服务费	5,077.37	6,188.42	3,065.37	10,312.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38.44	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,029.94	11,407.70	17,866.34	115,359.08
负债合计	1,606,391.49	284,084.65	86,928.13	229,926.41
所有者权益
实收基金	31,644,565.29	22,389,067.65	25,334,487.09	43,900,823.88
未分配利润	-7,172,640.42	-290,208.65	-1,350,419.35	-7,139,713.86
所有者权益合计	24,471,924.87	22,098,859.00	23,984,067.74	36,761,110.02
负债及所有者权益总计	26,078,316.36	22,382,943.65	24,070,995.87	36,991,036.43

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