基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) |
净值：
1.1575
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日增长率：
2.77%
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累计净值：1.1575 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 93,460.00 | 34,686,744.40 | 11.78 |
| 688258 | 卓易信息 | 241,936.00 | 28,679,093.44 | 9.74 |
| 688041 | 海光信息 | 77,214.00 | 28,592,344.20 | 9.71 |
| 300624 | 万兴科技 | 495,000.00 | 25,675,650.00 | 8.72 |
| 688232 | 新点软件 | 1,434,239.00 | 25,500,769.42 | 8.66 |
| 300687 | 赛意信息 | 811,500.00 | 25,156,500.00 | 8.54 |
| 688095 | 福昕软件 | 374,068.00 | 22,230,861.24 | 7.55 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 564,200.00 | 20,367,620.00 | 6.91 |
| 301191 | 菲菱科思 | 137,480.00 | 15,610,854.00 | 5.30 |
| 688369 | 致远互联 | 704,310.00 | 14,797,553.10 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,827,087.74 | 71.91 | 79.55 |
| 制造业 | 54,454,788.20 | 18.49 | 20.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.40 | - | 15.03 | 294,559,975.17 |
| 2026-03-31 | 86.68 | - | 18.60 | 374,941,569.57 |
| 2025-12-31 | 91.86 | - | 10.34 | 97,817,970.08 |
| 2025-09-30 | 83.55 | - | 17.46 | 159,289,043.96 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 13.74 | 79,604,873.31 |
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