基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) |
净值：
0.8166
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日增长率：
17.40%
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累计净值：0.8166 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,018.00 | 1,592,936.06 | 5.53 |
| 688692 | 达梦数据 | 6,417.00 | 1,439,846.46 | 5.00 |
| 300253 | 卫宁健康 | 243,800.00 | 1,438,420.00 | 4.99 |
| 600536 | 中国软件 | 46,500.00 | 1,391,280.00 | 4.83 |
| 688095 | 福昕软件 | 29,374.00 | 1,345,622.94 | 4.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,700.00 | 1,285,437.00 | 4.46 |
| 300474 | 景嘉微 | 20,000.00 | 1,264,600.00 | 4.39 |
| 300502 | 新易盛 | 11,800.00 | 1,245,490.00 | 4.32 |
| 000977 | 浪潮信息 | 33,900.00 | 1,232,943.00 | 4.28 |
| 300552 | 万集科技 | 32,100.00 | 1,199,898.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,462,235.17 | 46.74 | 53.70 |
| 制造业 | 11,605,647.74 | 40.29 | 46.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 87.03 | - | 13.27 | 28,804,161.43 |
| 2024-03-31 | 81.71 | - | 18.53 | 32,105,703.00 |
| 2023-12-31 | 90.68 | - | 9.88 | 42,447,014.13 |
| 2023-09-30 | 30.90 | - | 70.55 | 50,010,802.68 |
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