申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,940,452.11 |
7,489,116.51 |
1,469,187.62 |
-3,471,901.19 |
| 本期利润 |
-9,705,011.85 |
7,668,559.24 |
-93,476.43 |
1,123,395.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.19 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.54 |
17.26 |
-0.20 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
20.97 |
2.12 |
12.46 |
| 期末可供分配利润 |
-14,796,198.34 |
-2,513,790.69 |
-10,675,457.75 |
-16,195,013.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
57,349,633.22 |
36,046,171.92 |
45,612,853.00 |
59,872,750.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.62 |
20.74 |
1.93 |
-0.19 |
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