基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) |
净值：
1.0118
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：1.0118 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 564,200.00 | 21,236,488.00 | 9.00 |
| 300624 | 万兴科技 | 396,000.00 | 19,043,640.00 | 8.07 |
| 688095 | 福昕软件 | 317,958.00 | 17,678,464.80 | 7.49 |
| 688258 | 卓易信息 | 205,646.00 | 17,068,618.00 | 7.23 |
| 300454 | 深信服 | 116,100.00 | 15,954,462.00 | 6.76 |
| 688369 | 致远互联 | 704,310.00 | 13,727,001.90 | 5.82 |
| 300170 | 汉得信息 | 816,700.00 | 12,356,671.00 | 5.24 |
| 603039 | 泛微网络 | 330,602.00 | 11,481,807.46 | 4.87 |
| 603171 | 税友股份 | 287,600.00 | 11,207,772.00 | 4.75 |
| 688825 | 长鑫科技 | 203,496.00 | 11,149,545.84 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,294,283.96 | 73.00 | 87.98 |
| 制造业 | 23,529,890.84 | 9.97 | 12.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.98 | - | 17.93 | 236,003,732.59 |
| 2026-06-30 | 90.40 | - | 15.03 | 294,559,975.17 |
| 2026-03-31 | 86.68 | - | 18.60 | 374,941,569.57 |
| 2025-12-31 | 91.86 | - | 10.34 | 97,817,970.08 |
| 2025-09-30 | 83.55 | - | 17.46 | 159,289,043.96 |
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