基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) |
净值：
1.3624
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.3624 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 114,552.00 | 8,771,246.64 | 8.97 |
| 688365 | 光云科技 | 481,911.00 | 8,129,838.57 | 8.31 |
| 603171 | 税友股份 | 130,000.00 | 7,166,900.00 | 7.33 |
| 688369 | 致远互联 | 274,627.00 | 6,983,764.61 | 7.14 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 141,600.00 | 6,408,816.00 | 6.55 |
| 300454 | 深信服 | 55,600.00 | 6,402,896.00 | 6.55 |
| 300170 | 汉得信息 | 325,400.00 | 6,156,568.00 | 6.29 |
| 603039 | 泛微网络 | 113,600.00 | 6,082,144.00 | 6.22 |
| 300624 | 万兴科技 | 85,000.00 | 6,005,250.00 | 6.14 |
| 688111 | 金山办公 | 18,660.00 | 5,729,926.20 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.86 | - | 10.34 | 97,817,970.08 |
| 2025-09-30 | 83.55 | - | 17.46 | 159,289,043.96 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 13.74 | 79,604,873.31 |
| 2025-03-31 | 91.34 | - | 9.26 | 84,513,275.25 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 13.45 | 113,093,470.08 |
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