申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,873,957.39	335,161.42	-10,734,924.92	-6,053,316.83
利息合计	12,939.08	18,243.17	6,328.84	98,180.28
其中：存款利息收入	12,939.08	18,243.17	6,328.84	98,180.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,141,058.31	-5,968,238.28	-12,754,156.24	-2,380,393.36
其中：股票投资收益	3,061,134.74	-6,065,117.51	-12,805,407.52	-2,391,079.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,923.57	96,879.23	51,251.28	10,685.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,706,138.03	5,815,656.11	2,000,004.82	-3,780,970.06
其他收入	426,098.03	469,500.42	12,897.66	9,866.31
费用	760,733.84	846,522.18	298,766.84	829,468.06
管理人报酬	510,561.03	536,477.22	190,271.18	526,345.61
基金托管费	85,093.44	89,412.81	31,711.82	87,724.30
销售服务费	76,191.59	83,766.87	28,965.17	88,707.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,887.78	136,865.28	47,818.67	126,691.13
利润总额	1,113,223.55	-511,360.76	-11,033,691.76	-6,882,784.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年