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首页 > 基金> 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A

(018050)
净值：
1.0913
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.0913 2025-11-07
  • 净值走势
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.0913-0.21%
2025-10-311.09360.80%
2025-10-241.0849-0.05%
2025-10-171.08540.46%
2025-10-101.08040.07%
2025-09-301.07960.01%
2025-09-261.0795-0.15%
2025-09-191.0811-0.01%
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基金情况

基金全称 长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 1.01%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 9.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.610.33118,756,675.30
2025-06-30-142.250.28120,237,573.47
2025-03-31-143.940.18118,192,580.47
2024-12-31-133.690.09119,652,493.18
2024-09-30-133.170.19115,825,672.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-13-王林希7339.13
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