长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,510,829.06 |
1,670,640.29 |
7,218,250.92 |
3,824,490.72 |
| 本期利润 |
-69,149.27 |
585,080.29 |
9,230,610.92 |
5,328,100.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
0.49 |
8.04 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
0.49 |
8.37 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
9,584,343.91 |
9,311,773.47 |
7,641,133.18 |
4,247,372.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
119,583,343.91 |
120,237,573.47 |
119,652,493.18 |
115,749,982.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.71 |
9.31 |
8.78 |
5.23 |
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