基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬医疗健康混合A(018052) |
净值：
1.1013
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1013 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 155,900.00 | 9,286,963.00 | 9.59 |
| 002020 | 京新药业 | 420,000.00 | 7,971,600.00 | 8.23 |
| 01530 | 三生制药 | 362,000.00 | 7,906,029.18 | 8.16 |
| 688336 | 三生国健 | 121,249.00 | 7,222,802.93 | 7.46 |
| 01093 | 石药集团 | 900,000.00 | 6,852,730.14 | 7.08 |
| 09606 | 映恩生物-B | 24,600.00 | 6,625,769.02 | 6.84 |
| 688658 | 悦康药业 | 242,337.00 | 5,479,239.57 | 5.66 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 14,300.00 | 5,065,673.24 | 5.23 |
| 002653 | 海思科 | 80,600.00 | 4,136,392.00 | 4.27 |
| 301367 | 瑞迈特 | 31,240.00 | 2,677,580.40 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,708,976.16 | 51.33 | 93.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,599,395.60 | 3.72 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,940.00 | 0.07 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.49 | 6.24 | 11.73 | 96,851,190.16 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 5.62 | 6.99 | 146,502,174.37 |
| 2025-06-30 | 82.14 | 5.41 | 16.14 | 68,635,376.51 |
| 2025-03-31 | 89.42 | 5.55 | 5.83 | 28,805,269.60 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 5.67 | 4.49 | 26,681,214.72 |
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