基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬医疗健康混合A(018052) |
净值：
1.3289
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日增长率：
4.15%
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累计净值：1.3289 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 35,600.00 | 4,432,556.00 | 9.63 |
| 002653 | 海思科 | 61,300.00 | 4,066,642.00 | 8.84 |
| 688331 | 荣昌生物 | 29,869.00 | 3,890,735.94 | 8.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 9,800.00 | 3,712,842.80 | 8.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,000.00 | 3,590,760.00 | 7.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 88,400.00 | 3,405,168.00 | 7.40 |
| 300759 | 康龙化成 | 99,900.00 | 2,890,107.00 | 6.28 |
| 688428 | 诺诚健华 | 80,412.00 | 2,289,329.64 | 4.97 |
| 688710 | 益诺思 | 33,995.00 | 2,284,464.00 | 4.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 13,200.00 | 1,539,912.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,615,050.58 | 49.14 | 65.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,093,948.00 | 26.28 | 34.84 |
| 建筑业 | 7,501.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.21 | 5.46 | 13.36 | 46,024,312.38 |
| 2026-03-31 | 86.33 | 5.74 | 15.79 | 65,114,680.96 |
| 2025-12-31 | 82.49 | 6.24 | 11.73 | 96,851,190.16 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 5.62 | 6.99 | 146,502,174.37 |
| 2025-06-30 | 82.14 | 5.41 | 16.14 | 68,635,376.51 |
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