基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬医疗健康混合A(018052) |
净值：
1.2699
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2699 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 104,000.00 | 13,406,928.70 | 9.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 174,900.00 | 12,514,095.00 | 8.54 |
| 01093 | 石药集团 | 1,440,000.00 | 12,318,656.54 | 8.41 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,333,000.00 | 9,906,399.05 | 6.76 |
| 01801 | 信达生物 | 105,500.00 | 9,285,189.20 | 6.34 |
| 300765 | 新诺威 | 181,220.00 | 8,321,622.40 | 5.68 |
| 002020 | 京新药业 | 354,000.00 | 7,334,880.00 | 5.01 |
| 01530 | 三生制药 | 235,500.00 | 6,450,203.70 | 4.40 |
| 688336 | 三生国健 | 96,729.00 | 5,496,141.78 | 3.75 |
| 09969 | 诺诚健华 | 278,000.00 | 4,751,294.00 | 3.24 |
| 688428 | 诺诚健华 | 119,100.00 | 3,396,732.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,404,545.07 | 43.96 | 92.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,480,378.91 | 3.74 | 7.83 |
| 金融业 | 86,100.00 | 0.06 | 0.12 |
| 建筑业 | 34,020.00 | 0.02 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.68 | 5.62 | 6.99 | 146,502,174.37 |
| 2025-06-30 | 82.14 | 5.41 | 16.14 | 68,635,376.51 |
| 2025-03-31 | 89.42 | 5.55 | 5.83 | 28,805,269.60 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 5.67 | 4.49 | 26,681,214.72 |
| 2024-09-30 | 88.55 | 5.46 | 5.36 | 49,635,459.14 |
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