鹏扬医疗健康混合A(018052)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬医疗健康混合A(018052)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,002,068.21	-11,369,987.02	5,357,890.38	-1,630,800.08
利息合计	13,014.63	31,523.15	9,424.36	93,661.02
其中：存款利息收入	12,831.06	27,598.18	5,594.01	23,490.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183.57	3,924.97	3,830.35	70,171.00
投资收益合计	-5,722,524.11	-7,172,235.69	4,934,630.51	-3,319,680.33
其中：股票投资收益	-5,884,291.40	-7,593,154.16	4,833,660.08	-3,851,425.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,395.46	55,884.85	9,933.93	58,250.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	133,371.83	365,033.62	91,036.50	473,493.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,667,650.71	-4,761,000.88	348,032.30	1,496,805.00
其他收入	43,926.98	531,726.40	65,803.21	98,414.23
费用	779,564.39	1,459,314.33	244,902.57	785,146.51
管理人报酬	397,096.03	830,173.65	176,643.51	509,062.85
基金托管费	66,182.65	138,362.34	29,440.63	84,843.84
销售服务费	226,467.80	394,709.06	32,483.37	86,439.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,790.83	12,300.31	1,004.71	2,769.59
其中：卖出回购金融资产支出	12,790.83	12,300.31	1,004.71	2,769.59
其他费用	77,024.16	83,754.83	5,316.56	101,778.47
利润总额	1,222,503.82	-12,829,301.35	5,112,987.81	-2,415,946.59

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