基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰行业优势混合C(018057) |
净值：
1.8629
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.8629 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 359,500.00 | 20,254,230.00 | 8.87 |
| 300433 | 蓝思科技 | 560,900.00 | 16,978,443.00 | 7.43 |
| 300115 | 长盈精密 | 338,100.00 | 15,721,650.00 | 6.88 |
| 002683 | 广东宏大 | 289,700.00 | 13,847,660.00 | 6.06 |
| 603005 | 晶方科技 | 479,200.00 | 13,254,672.00 | 5.80 |
| 601318 | 中国平安 | 182,600.00 | 12,489,840.00 | 5.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 528,300.00 | 12,462,597.00 | 5.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 410,100.00 | 11,782,173.00 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,200.00 | 11,636,892.00 | 5.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 333,800.00 | 11,542,804.00 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,201,949.25 | 63.56 | 71.66 |
| 金融业 | 36,411,607.00 | 15.94 | 17.97 |
| 采矿业 | 13,886,896.40 | 6.08 | 6.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,772,500.00 | 2.96 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,437.28 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,130.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 17.70 | 228,451,539.54 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.15 | 264,037,789.91 |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
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