基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰行业优势混合C(018057) |
净值：
1.9486
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.9486 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 473,900.00 | 25,528,993.00 | 9.38 |
| 600667 | 太极实业 | 798,500.00 | 23,300,230.00 | 8.56 |
| 003031 | 中瓷电子 | 108,000.00 | 19,472,400.00 | 7.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,743.00 | 19,134,155.70 | 7.03 |
| 300567 | 精测电子 | 56,600.00 | 17,976,160.00 | 6.61 |
| 600584 | 长电科技 | 166,900.00 | 17,282,495.00 | 6.35 |
| 600378 | 昊华科技 | 200,500.00 | 15,113,690.00 | 5.55 |
| 603688 | 石英股份 | 171,400.00 | 14,159,354.00 | 5.20 |
| 688627 | 精智达 | 18,754.00 | 13,409,110.00 | 4.93 |
| 600105 | 永鼎股份 | 189,200.00 | 12,767,216.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,555,666.39 | 82.16 | 90.52 |
| 建筑业 | 23,300,230.00 | 8.56 | 9.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,463.96 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 17,048.28 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.77 | - | 11.90 | 272,107,258.20 |
| 2026-03-31 | 82.32 | - | 18.45 | 186,992,748.63 |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 17.70 | 228,451,539.54 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.15 | 264,037,789.91 |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
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