基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰行业优势混合C(018057) |
净值：
1.9309
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.9309 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 621,100.00 | 20,794,428.00 | 7.88 |
| 002222 | 福晶科技 | 359,500.00 | 17,867,150.00 | 6.77 |
| 603005 | 晶方科技 | 479,200.00 | 15,502,120.00 | 5.87 |
| 002020 | 京新药业 | 646,000.00 | 13,385,120.00 | 5.07 |
| 300415 | 伊之密 | 510,300.00 | 13,344,345.00 | 5.05 |
| 300115 | 长盈精密 | 315,000.00 | 13,129,200.00 | 4.97 |
| 600353 | 旭光电子 | 773,300.00 | 12,952,775.00 | 4.91 |
| 603380 | 易德龙 | 268,300.00 | 12,838,155.00 | 4.86 |
| 002683 | 广东宏大 | 274,700.00 | 12,114,270.00 | 4.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 165,700.00 | 11,902,231.00 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,040,673.81 | 75.38 | 83.26 |
| 采矿业 | 12,114,270.00 | 4.59 | 5.07 |
| 金融业 | 11,501,091.00 | 4.36 | 4.81 |
| 房地产业 | 10,898,208.00 | 4.13 | 4.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,097,297.00 | 1.93 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253,734.69 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.15 | 264,037,789.91 |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 11.32 | 320,321,299.57 |
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