金鹰行业优势混合C(018057)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,337.88 |
20,558.48 |
19,577.05 |
-2,049,930.50 |
| 本期利润 |
202,450.47 |
19,025.80 |
-821.60 |
-1,668,458.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.15 |
-0.01 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.76 |
7.89 |
-0.30 |
-23.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.22 |
9.21 |
4.77 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润 |
289,210.76 |
69,930.94 |
99,485.75 |
15,289.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.75 |
0.77 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
819,509.80 |
179,825.14 |
239,297.87 |
42,655.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.99 |
1.93 |
1.85 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.42 |
-22.42 |
-25.57 |
-28.97 |
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