基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) |
净值：
1.0097
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0097 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.59 | 160,262,571.50 |
| 2025-06-30 | - | 0.16 | 5.48 | 194,707,321.32 |
| 2025-03-31 | - | 0.16 | 5.58 | 196,269,697.62 |
| 2024-12-31 | - | 0.14 | 5.67 | 222,081,460.82 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.17 | 5.03 | 180,086,799.25 |
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