首页 > 基金> 国金中债1-5年政策性金融债C(018068)
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国金中债1-5年政策性金融债C

(018068)
净值：
1.0435
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0935 2026-08-14
  • 净值走势
国金中债1-5年政策性金融债C(018068)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0435-0.02%
2026-08-131.04370.08%
2026-08-121.04290.00%
2026-08-111.0429-0.09%
2026-08-101.04380.12%
2026-08-071.04260.07%
2026-08-061.04190.01%
2026-08-051.0418-0.01%
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基金情况

基金全称 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮 雷杨娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0251亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.010.10121,038,527.48
2026-03-31-111.390.12167,256,454.07
2025-12-31-114.510.28253,115,258.78
2025-09-30-113.480.02380,123,612.43
2025-06-30-124.410.09686,601,806.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-雷杨娟890.66
2023-05-25-谢雨芮11799.50
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