国金中债1-5年政策性金融债C(018068)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国金中债1-5年政策性金融债C(018068)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,959,619.08	5,058,310.39	4,579,569.56	12,260,131.77
利息合计	20,683.94	61,677.19	42,666.61	36,484.68
其中：存款利息收入	20,683.94	61,677.19	42,666.61	36,484.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,342,404.68	10,751,557.90	9,003,699.56	7,658,467.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,342,404.68	10,751,557.90	9,003,699.56	7,658,467.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	596,518.42	-5,755,234.32	-4,467,065.44	4,563,803.23
其他收入	12.04	309.62	268.83	1,375.91
费用	515,583.97	3,325,297.79	2,165,928.52	1,293,027.39
管理人报酬	122,214.07	804,696.03	486,254.89	246,109.90
基金托管费	40,738.02	268,232.04	162,084.92	82,036.66
销售服务费	1,407.66	15,125.14	9,492.76	5,400.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	252,331.10	2,018,630.47	1,403,843.33	758,513.87
其中：卖出回购金融资产支出	252,331.10	2,018,630.47	1,403,843.33	758,513.87
其他费用	97,943.16	218,550.06	104,252.62	200,966.36
利润总额	2,444,035.11	1,733,012.60	2,413,641.04	10,967,104.38

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