首页 > 基金> 中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中银中债1-5年进出口行债券指数

(018074)
净值：
1.0584
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0793 2026-02-06
  • 净值走势
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05840.06%
2026-02-051.05780.03%
2026-02-041.05750.01%
2026-02-031.05740.01%
2026-02-021.05730.01%
2026-01-301.05720.01%
2026-01-291.05710.02%
2026-01-281.05690.03%
更多>>

基金情况

基金全称 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.48亿元 份额规模 15.6249亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 6.19%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.150.071,648,341,359.81
2025-09-30-120.110.091,948,716,005.48
2025-06-30-117.010.043,207,132,384.01
2025-03-31-109.150.044,102,238,505.81
2024-12-31-122.550.044,245,074,382.33
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-郑涛9778.00
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年