基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大优势配置混合C(018077) |
净值：
0.8381
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日增长率：
2.53%
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累计净值：0.8381 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 48,617.00 | 77,570,854.35 | 7.37 |
| 300567 | 精测电子 | 241,500.00 | 76,700,400.00 | 7.29 |
| 688041 | 海光信息 | 177,657.00 | 65,786,387.10 | 6.25 |
| 688536 | 思瑞浦 | 150,459.00 | 54,780,617.31 | 5.21 |
| 002371 | 北方华创 | 61,575.00 | 54,466,782.00 | 5.18 |
| 300454 | 深信服 | 548,300.00 | 52,746,460.00 | 5.01 |
| 300604 | 长川科技 | 125,400.00 | 42,814,068.00 | 4.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,165.00 | 38,844,442.45 | 3.69 |
| 688235 | 百济神州 | 150,539.00 | 38,328,734.79 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,400.00 | 37,886,164.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,360,000.24 | 69.50 | 78.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,097,931.66 | 17.59 | 19.75 |
| 金融业 | 20,842,360.00 | 1.98 | 2.22 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.07 | 5.55 | 5.85 | 1,052,338,899.30 |
| 2026-03-31 | 80.31 | 6.73 | 15.11 | 619,945,140.97 |
| 2025-12-31 | 88.30 | 6.20 | 6.88 | 670,302,496.94 |
| 2025-09-30 | 89.96 | 6.41 | 3.96 | 726,565,377.67 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.85 | 6.26 | 638,387,177.17 |
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