基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大优势配置混合C(018077) |
净值：
0.7020
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：0.7020 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 471,500.00 | 64,793,530.00 | 7.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,578.00 | 58,096,777.78 | 7.13 |
| 688536 | 思瑞浦 | 169,368.00 | 55,383,336.00 | 6.80 |
| 688235 | 百济神州 | 200,558.00 | 53,029,540.78 | 6.51 |
| 002371 | 北方华创 | 72,275.00 | 44,519,231.75 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 184,510.00 | 41,846,868.00 | 5.14 |
| 688017 | 绿的谐波 | 148,160.00 | 40,558,800.00 | 4.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 62,466.00 | 39,978,240.00 | 4.91 |
| 300567 | 精测电子 | 211,900.00 | 38,995,957.00 | 4.79 |
| 603259 | 药明康德 | 229,500.00 | 38,404,530.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,811,346.52 | 49.07 | 61.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,010,330.62 | 25.04 | 31.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,404,530.00 | 4.71 | 5.87 |
| 租赁和商务服务业 | 11,721,812.00 | 1.44 | 1.79 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.26 | 7.19 | 10.64 | 814,814,132.26 |
| 2026-06-30 | 89.07 | 5.55 | 5.85 | 1,052,338,899.30 |
| 2026-03-31 | 80.31 | 6.73 | 15.11 | 619,945,140.97 |
| 2025-12-31 | 88.30 | 6.20 | 6.88 | 670,302,496.94 |
| 2025-09-30 | 89.96 | 6.41 | 3.96 | 726,565,377.67 |
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