基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大优势配置混合C(018077) |
净值：
0.7396
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.7396 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 149,800.00 | 55,015,548.00 | 8.21 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,127,600.00 | 43,254,736.00 | 6.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 290,163.00 | 35,640,721.29 | 5.32 |
| 688322 | 奥比中光 | 365,016.00 | 32,730,984.72 | 4.88 |
| 000807 | 云铝股份 | 930,188.00 | 30,547,373.92 | 4.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 561,100.00 | 27,774,450.00 | 4.14 |
| 601126 | 四方股份 | 658,200.00 | 19,798,656.00 | 2.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 826,300.00 | 19,302,368.00 | 2.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,300.00 | 19,066,554.00 | 2.84 |
| 002050 | 三花智控 | 307,200.00 | 16,991,232.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,733,309.52 | 69.93 | 79.19 |
| 采矿业 | 78,159,585.72 | 11.66 | 13.21 |
| 金融业 | 29,232,373.60 | 4.36 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,429,286.00 | 1.71 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,228,767.00 | 0.48 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,057,754.70 | 0.16 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.30 | 6.20 | 6.88 | 670,302,496.94 |
| 2025-09-30 | 89.96 | 6.41 | 3.96 | 726,565,377.67 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.85 | 6.26 | 638,387,177.17 |
| 2025-03-31 | 85.36 | 5.86 | 9.52 | 675,141,202.44 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 5.92 | 7.66 | 676,412,477.66 |
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