光大优势配置混合C(018077)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大优势配置混合C(018077)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	272,196,468.42	93,587,387.01	5,920,246.83	6,375,708.91
利息合计	116,178.85	201,814.76	122,000.31	448,426.76
其中：存款利息收入	116,178.85	200,304.80	120,490.35	290,539.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,509.96	1,509.96	157,887.71
投资收益合计	109,334,118.88	49,979,249.64	11,399,893.04	-11,792,120.72
其中：股票投资收益	109,479,904.54	39,675,838.19	5,785,223.98	-26,327,451.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,716,480.83	1,599,507.46	186,252.45	1,023,216.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,570,695.17	8,703,903.99	5,428,416.61	13,512,113.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,728,417.62	43,392,067.60	-5,608,843.86	17,704,988.63
其他收入	17,753.07	14,255.01	7,197.34	14,414.24
费用	5,276,597.02	9,611,767.97	4,792,666.73	9,843,895.39
管理人报酬	4,422,544.06	8,037,852.09	4,003,811.76	8,221,769.84
基金托管费	737,090.68	1,339,641.94	667,301.94	1,370,294.85
销售服务费	227.27	1,621.05	1,145.12	698.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,927.81	232,469.20	120,402.04	250,563.83
利润总额	266,919,871.40	83,975,619.04	1,127,580.10	-3,468,186.48

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