基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财价值启航A(018096) |
净值：
0.6705
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.6705 | 2026-03-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 50,000.00 | 1,488,000.00 | 10.20 |
| 600460 | 士兰微 | 54,000.00 | 1,401,300.00 | 9.61 |
| 300373 | 扬杰科技 | 18,000.00 | 1,310,040.00 | 8.98 |
| 002156 | 通富微电 | 30,000.00 | 1,275,000.00 | 8.74 |
| 688362 | 甬矽电子 | 30,000.00 | 1,149,300.00 | 7.88 |
| 300623 | 捷捷微电 | 37,000.00 | 1,008,250.00 | 6.91 |
| 600584 | 长电科技 | 25,000.00 | 996,000.00 | 6.83 |
| 605111 | 新洁能 | 26,000.00 | 972,140.00 | 6.67 |
| 688396 | 华润微 | 20,000.00 | 905,800.00 | 6.21 |
| 688372 | 伟测科技 | 6,500.00 | 871,000.00 | 5.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.62 | - | 24.64 | 14,829,202.54 |
| 2025-09-30 | 90.89 | - | 10.99 | 14,290,508.43 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 9.47 | 9,689,295.02 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 13.87 | 8,976,946.39 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.73 | 9,149,570.69 |
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