基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财价值启航A(018096) |
净值：
0.7780
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.7780 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 15,200.00 | 1,193,960.00 | 8.05 |
| 002756 | 永兴材料 | 21,400.00 | 1,160,950.00 | 7.83 |
| 000688 | 国城矿业 | 39,900.00 | 1,109,220.00 | 7.48 |
| 001203 | 大中矿业 | 35,000.00 | 1,072,750.00 | 7.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 19,000.00 | 1,052,220.00 | 7.10 |
| 002240 | 盛新锂能 | 29,900.00 | 1,029,457.00 | 6.94 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12,000.00 | 1,012,800.00 | 6.83 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 16,100.00 | 1,012,529.00 | 6.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 35,400.00 | 996,864.00 | 6.72 |
| 300390 | 天华新能 | 18,000.00 | 982,980.00 | 6.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.62 | - | 24.64 | 14,829,202.54 |
| 2025-09-30 | 90.89 | - | 10.99 | 14,290,508.43 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 9.47 | 9,689,295.02 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 13.87 | 8,976,946.39 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.73 | 9,149,570.69 |
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