基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财价值启航A(018096) |
净值：
0.8588
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日增长率：
-4.66%
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累计净值：0.8588 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 43,500.00 | 783,000.00 | 5.48 |
| 603806 | 福斯特 | 48,400.00 | 759,880.00 | 5.32 |
| 688648 | 中邮科技 | 10,000.00 | 705,300.00 | 4.94 |
| 300842 | 帝科股份 | 10,000.00 | 692,400.00 | 4.85 |
| 00968 | 信义光能 | 214,000.00 | 672,099.36 | 4.70 |
| 688503 | 聚和材料 | 8,000.00 | 655,520.00 | 4.59 |
| 688516 | 奥特维 | 13,000.00 | 651,170.00 | 4.56 |
| 688680 | 海优新材 | 12,000.00 | 617,520.00 | 4.32 |
| 600732 | 爱旭股份 | 37,000.00 | 611,610.00 | 4.28 |
| 03800 | 协鑫科技 | 505,000.00 | 603,981.92 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.89 | - | 10.99 | 14,290,508.43 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 9.47 | 9,689,295.02 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 13.87 | 8,976,946.39 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.73 | 9,149,570.69 |
| 2024-09-30 | 88.49 | - | 11.53 | 10,270,276.42 |
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