东财价值启航A(018096)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,151,948.40 |
-1,913,567.71 |
202,333.27 |
576,675.02 |
| 本期利润 |
68,136.72 |
-943,445.93 |
-287,617.56 |
355,630.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
-11.25 |
-3.04 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
-10.68 |
-2.99 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,832,835.56 |
-2,448,507.42 |
-1,292,074.09 |
-651,261.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,814,759.51 |
8,201,020.41 |
8,885,501.72 |
9,503,506.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.78 |
0.87 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.94 |
-22.02 |
-12.70 |
-6.41 |
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