基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德卓越远航混合A(018101) |
净值：
1.3678
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.3678 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,600.00 | 13,679,909.72 | 6.09 |
| 601318 | 中国平安 | 216,000.00 | 11,903,760.00 | 5.30 |
| 000333 | 美的集团 | 133,800.00 | 9,721,908.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,400.00 | 9,406,800.00 | 4.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,000.00 | 9,158,400.00 | 4.08 |
| 002415 | 海康威视 | 286,800.00 | 9,039,936.00 | 4.02 |
| 01810 | 小米集团-W | 180,800.00 | 8,913,606.34 | 3.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 121,400.00 | 8,911,974.00 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 184,432.00 | 7,452,897.12 | 3.32 |
| 601995 | 中金公司 | 173,000.00 | 6,381,970.00 | 2.84 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 51,800.00 | 4,199,561.92 | 1.87 |
| 00300 | 美的集团 | 24,800.00 | 1,862,296.60 | 0.83 |
| 03908 | 中金公司 | 80,000.00 | 1,563,021.76 | 0.70 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 4,000.00 | 285,945.34 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,586,933.00 | 40.31 | 63.45 |
| 金融业 | 45,295,736.62 | 20.16 | 31.73 |
| 采矿业 | 2,302,208.00 | 1.02 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,738,400.00 | 0.77 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,200.00 | 0.59 | 0.93 |
| 房地产业 | 940,056.00 | 0.42 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 578,442.00 | 0.26 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.84 | 4.87 | 2.18 | 224,729,560.62 |
| 2025-06-30 | 86.49 | - | 15.30 | 142,070,687.94 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 7.30 | 124,283,864.41 |
| 2024-12-31 | 90.17 | - | 10.37 | 150,089,769.70 |
| 2024-09-30 | 86.14 | - | 10.66 | 219,650,946.35 |
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