基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德卓越远航混合A(018101) |
净值：
1.3614
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3614 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,500.00 | 7,844,917.31 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,300.00 | 7,455,378.00 | 5.57 |
| 000333 | 美的集团 | 75,700.00 | 5,915,955.00 | 4.42 |
| 02318 | 中国平安 | 98,000.00 | 5,766,788.73 | 4.31 |
| 601318 | 中国平安 | 82,900.00 | 5,670,360.00 | 4.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 5,307,000.00 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 124,432.00 | 5,238,587.20 | 3.92 |
| 600019 | 宝钢股份 | 679,900.00 | 5,065,255.00 | 3.79 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 68,400.00 | 4,430,268.00 | 3.31 |
| 00941 | 中国移动 | 57,000.00 | 4,206,205.22 | 3.14 |
| 03908 | 中金公司 | 165,600.00 | 2,927,148.15 | 2.19 |
| 601995 | 中金公司 | 41,900.00 | 1,466,500.00 | 1.10 |
| 600941 | 中国移动 | 6,000.00 | 606,300.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,462,611.00 | 42.96 | 70.70 |
| 金融业 | 17,258,464.20 | 12.90 | 21.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,771,379.00 | 2.82 | 4.64 |
| 采矿业 | 2,060,076.00 | 1.54 | 2.53 |
| 房地产业 | 486,855.00 | 0.36 | 0.60 |
| 建筑业 | 240,960.00 | 0.18 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.57 | 4.97 | 3.52 | 133,770,994.19 |
| 2025-09-30 | 90.84 | 4.87 | 2.18 | 224,729,560.62 |
| 2025-06-30 | 86.49 | - | 15.30 | 142,070,687.94 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 7.30 | 124,283,864.41 |
| 2024-12-31 | 90.17 | - | 10.37 | 150,089,769.70 |
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