基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德卓越远航混合A(018101) |
净值：
1.3594
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.3594 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 5,342,610.00 | 6.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 4,829,030.14 | 5.95 |
| 601318 | 中国平安 | 73,000.00 | 4,144,940.00 | 5.11 |
| 600036 | 招商银行 | 104,232.00 | 4,098,402.24 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 50,500.00 | 3,855,675.00 | 4.75 |
| 002415 | 海康威视 | 100,500.00 | 3,057,210.00 | 3.77 |
| 000157 | 中联重科 | 330,700.00 | 2,844,020.00 | 3.51 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 700,000.00 | 2,775,111.85 | 3.42 |
| 000725 | 京东方A | 682,200.00 | 2,667,402.00 | 3.29 |
| 688012 | 中微公司 | 8,700.00 | 2,665,506.00 | 3.29 |
| 02318 | 中国平安 | 29,500.00 | 1,548,495.64 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,475,045.00 | 42.50 | 66.69 |
| 金融业 | 10,869,867.24 | 13.40 | 21.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,324,270.00 | 4.10 | 6.43 |
| 采矿业 | 1,972,445.00 | 2.43 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 723,346.00 | 0.89 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 182,500.00 | 0.22 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,664.00 | 0.19 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.88 | 4.24 | 1.96 | 81,116,896.01 |
| 2025-12-31 | 87.57 | 4.97 | 3.52 | 133,770,994.19 |
| 2025-09-30 | 90.84 | 4.87 | 2.18 | 224,729,560.62 |
| 2025-06-30 | 86.49 | - | 15.30 | 142,070,687.94 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 7.30 | 124,283,864.41 |
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