贝莱德卓越远航混合A(018101)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,270,627.27 |
25,643,972.53 |
6,619,175.91 |
16,540,822.03 |
| 本期利润 |
658,792.56 |
33,975,917.49 |
11,065,332.89 |
9,129,213.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.33 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
26.01 |
11.59 |
6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
25.77 |
12.05 |
8.14 |
| 期末可供分配利润 |
12,880,850.98 |
27,297,234.84 |
18,400,309.81 |
8,032,528.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.36 |
0.21 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
48,926,580.09 |
103,105,722.86 |
105,298,964.38 |
106,655,567.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.73 |
36.01 |
21.17 |
8.14 |
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