基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧聚优港股通混合发起A(018105) |
净值：
1.1676
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1676 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 51,400.00 | 17,636,078.62 | 8.91 |
| 02628 | 中国人寿 | 796,000.00 | 17,289,573.72 | 8.73 |
| 01336 | 新华保险 | 421,300.00 | 17,215,550.72 | 8.69 |
| 02318 | 中国平安 | 326,000.00 | 17,112,189.07 | 8.64 |
| 00966 | 中国太平 | 944,400.00 | 17,077,411.43 | 8.62 |
| 01299 | 友邦保险 | 225,600.00 | 16,901,570.17 | 8.54 |
| 00267 | 中信股份 | 1,616,000.00 | 16,865,333.90 | 8.52 |
| 02601 | 中国太保 | 598,200.00 | 16,838,400.40 | 8.50 |
| 02328 | 中国财险 | 1,316,000.00 | 16,569,580.97 | 8.37 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3,387,000.00 | 16,148,978.91 | 8.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.68 | 0.26 | 62.29 | 198,003,808.60 |
| 2025-12-31 | 94.53 | 2.30 | 6.07 | 17,532,585.88 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 12.04 | 18,083,271.33 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.12 | 22,568,259.92 |
| 2025-03-31 | 78.98 | - | 21.05 | 23,759,810.60 |
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