中欧聚优港股通混合发起A(018105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
455,425.04 |
2,650,047.65 |
1,897,074.77 |
90,883.10 |
| 本期利润 |
-2,283,072.27 |
2,603,392.10 |
1,935,523.62 |
1,804,005.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.18 |
0.13 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.90 |
16.12 |
12.17 |
15.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.32 |
20.41 |
15.66 |
15.16 |
| 期末可供分配利润 |
75,868.39 |
1,458,318.46 |
896,593.41 |
-826,310.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
24,191,582.66 |
15,914,075.27 |
17,602,343.26 |
12,419,328.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.17 |
1.12 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.31 |
17.07 |
12.46 |
-2.77 |
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