基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧聚优港股通混合发起C(018106) |
净值：
1.1675
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1675 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 4,300.00 | 1,735,209.79 | 9.60 |
| 01299 | 友邦保险 | 25,000.00 | 1,703,848.93 | 9.42 |
| 01336 | 新华保险 | 39,400.00 | 1,660,440.38 | 9.18 |
| 02328 | 中国财险 | 102,000.00 | 1,635,256.74 | 9.04 |
| 02318 | 中国平安 | 33,500.00 | 1,622,525.23 | 8.97 |
| 00267 | 中信股份 | 154,000.00 | 1,605,639.67 | 8.88 |
| 02628 | 中国人寿 | 79,000.00 | 1,593,971.78 | 8.81 |
| 09636 | 九方智投控股 | 23,000.00 | 1,566,491.08 | 8.66 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 23,000.00 | 1,566,491.08 | 8.66 |
| 02601 | 中国太保 | 53,800.00 | 1,521,685.68 | 8.41 |
| 01776 | 广发证券 | 33,200.00 | 615,312.00 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 12.04 | 18,083,271.33 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.12 | 22,568,259.92 |
| 2025-03-31 | 78.98 | - | 21.05 | 23,759,810.60 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 9.05 | 13,872,848.99 |
| 2024-09-30 | 86.93 | - | 17.31 | 15,972,990.86 |
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