基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧聚优港股通混合发起C(018106) |
净值：
1.2146
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.2146 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 36,200.00 | 1,777,058.25 | 10.14 |
| 02318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,765,343.49 | 10.07 |
| 02601 | 中国太保 | 54,600.00 | 1,735,916.58 | 9.90 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,600.00 | 1,693,501.37 | 9.66 |
| 02628 | 中国人寿 | 68,000.00 | 1,681,651.12 | 9.59 |
| 01299 | 友邦保险 | 23,000.00 | 1,659,847.39 | 9.47 |
| 00267 | 中信股份 | 149,000.00 | 1,623,032.15 | 9.26 |
| 02328 | 中国财险 | 106,000.00 | 1,566,328.00 | 8.93 |
| 02611 | 国泰海通 | 34,800.00 | 523,029.41 | 2.98 |
| 00966 | 中国太平 | 30,600.00 | 516,564.16 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.53 | 2.30 | 6.07 | 17,532,585.88 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 12.04 | 18,083,271.33 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.12 | 22,568,259.92 |
| 2025-03-31 | 78.98 | - | 21.05 | 23,759,810.60 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 9.05 | 13,872,848.99 |
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