中欧聚优港股通混合发起C(018106)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,633,707.71 |
787,943.82 |
630,664.72 |
-18,510.42 |
| 本期利润 |
-8,562,245.17 |
376,344.62 |
235,456.06 |
218,793.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.11 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.57 |
9.91 |
5.12 |
13.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.56 |
19.56 |
15.21 |
14.53 |
| 期末可供分配利润 |
-1,728,682.59 |
125,084.22 |
193,175.11 |
-112,022.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.09 |
0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
102,197,641.15 |
1,618,510.61 |
4,965,916.66 |
1,453,520.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.15 |
1.11 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.66 |
15.10 |
10.91 |
-3.73 |
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