基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬北证50成份指数A(018114) |
净值：
1.4889
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.4889 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 46,063.00 | 12,970,880.17 | 8.63 |
| 920185 | 贝特瑞 | 342,752.00 | 11,310,816.00 | 7.52 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 111,004.00 | 7,115,356.40 | 4.73 |
| 920808 | 曙光数创 | 77,537.00 | 7,008,569.43 | 4.66 |
| 920047 | 诺思兰德 | 193,221.00 | 4,876,898.04 | 3.24 |
| 920799 | 艾融软件 | 83,993.00 | 4,587,697.66 | 3.05 |
| 920599 | 同力股份 | 229,259.00 | 4,482,013.45 | 2.98 |
| 920493 | 并行科技 | 29,358.00 | 4,473,865.62 | 2.98 |
| 920368 | 连城数控 | 141,173.00 | 4,422,950.09 | 2.94 |
| 920978 | 开特股份 | 107,565.00 | 4,173,522.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,405,559.09 | 80.74 | 83.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,893,891.43 | 11.23 | 11.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,703,472.71 | 1.80 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,262,832.26 | 1.50 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,388,188.40 | 0.92 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.20 | 5.69 | 0.42 | 150,369,801.06 |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.70 | 0.76 | 234,501,588.50 |
| 2025-03-31 | 97.69 | 6.27 | 0.57 | 289,802,511.72 |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.63 | 0.74 | 275,144,213.70 |
| 2024-09-30 | 88.03 | 5.41 | 6.36 | 81,842,686.37 |
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