鹏扬北证50成份指数A(018114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,675,647.39 |
9,455,547.10 |
1,720,881.68 |
-1,592,204.96 |
| 本期利润 |
16,675,812.09 |
18,048,791.04 |
-8,229,786.95 |
-9,229,360.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.43 |
-0.28 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.64 |
33.22 |
-27.94 |
-39.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.22 |
35.47 |
-8.94 |
-31.47 |
| 期末可供分配利润 |
10,383,047.65 |
10,235,079.60 |
2,032,977.36 |
-4,387,890.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.28 |
0.05 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
34,992,836.61 |
52,084,375.06 |
46,862,805.06 |
17,259,799.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.44 |
1.06 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.19 |
43.52 |
5.94 |
-20.27 |
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