基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬北证50成份指数C(018115) |
净值：
1.3482
|
日增长率：
-3.74%
|
累计净值：1.3482 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 345,658.00 | 10,048,278.06 | 7.17 |
| 920982 | 锦波生物 | 47,033.00 | 7,057,301.65 | 5.04 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 112,066.00 | 5,310,807.74 | 3.79 |
| 920493 | 并行科技 | 36,573.00 | 5,205,435.09 | 3.71 |
| 920599 | 同力股份 | 283,726.00 | 5,107,068.00 | 3.64 |
| 920368 | 连城数控 | 143,747.00 | 4,867,273.42 | 3.47 |
| 920047 | 诺思兰德 | 196,125.00 | 4,746,225.00 | 3.39 |
| 920116 | 星图测控 | 49,006.00 | 4,405,639.40 | 3.14 |
| 920808 | 曙光数创 | 61,245.00 | 4,238,154.00 | 3.02 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 240,307.00 | 4,022,739.18 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,592,301.38 | 80.35 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,017,669.25 | 11.43 | 11.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,226,742.47 | 1.59 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,113,114.22 | 1.51 | 1.58 |
| 采矿业 | 1,134,865.60 | 0.81 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.69 | 5.75 | 0.39 | 140,122,817.11 |
| 2025-12-31 | 95.38 | 5.60 | 0.28 | 178,015,434.78 |
| 2025-09-30 | 96.20 | 5.69 | 0.42 | 150,369,801.06 |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.70 | 0.76 | 234,501,588.50 |
| 2025-03-31 | 97.69 | 6.27 | 0.57 | 289,802,511.72 |
微信公众号
证券之星APP
