基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬北证50成份指数C(018115) |
净值：
1.0352
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.0352 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 82,096.00 | 13,041,770.56 | 9.58 |
| 920185 | 贝特瑞 | 334,577.00 | 8,324,275.76 | 6.11 |
| 920982 | 锦波生物 | 45,088.00 | 5,680,637.12 | 4.17 |
| 920808 | 曙光数创 | 61,358.00 | 5,258,380.60 | 3.86 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 285,376.00 | 5,062,570.24 | 3.72 |
| 920599 | 同力股份 | 268,057.00 | 4,414,898.79 | 3.24 |
| 920116 | 星图测控 | 67,131.00 | 4,275,573.39 | 3.14 |
| 920809 | 安达科技 | 472,395.00 | 4,218,487.35 | 3.10 |
| 920368 | 连城数控 | 139,999.00 | 4,089,370.79 | 3.00 |
| 920394 | 民士达 | 58,431.00 | 4,028,817.45 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,176,738.17 | 82.38 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,765,324.94 | 9.37 | 9.79 |
| 采矿业 | 2,116,886.14 | 1.55 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,722,589.92 | 1.26 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,552,948.80 | 1.14 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.71 | 5.70 | 0.39 | 136,174,413.78 |
| 2026-03-31 | 95.69 | 5.75 | 0.39 | 140,122,817.11 |
| 2025-12-31 | 95.38 | 5.60 | 0.28 | 178,015,434.78 |
| 2025-09-30 | 96.20 | 5.69 | 0.42 | 150,369,801.06 |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.70 | 0.76 | 234,501,588.50 |
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