鹏扬北证50成份指数C(018115)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,189,664.53 |
57,286,011.18 |
40,574,849.62 |
12,234,841.63 |
| 本期利润 |
-10,293,722.12 |
98,009,916.69 |
97,595,754.62 |
-25,878,014.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.66 |
0.49 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.15 |
49.28 |
38.10 |
-29.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.31 |
33.69 |
35.21 |
-9.31 |
| 期末可供分配利润 |
20,183,560.18 |
41,347,672.93 |
34,738,488.17 |
8,526,672.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.41 |
0.27 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
106,619,279.83 |
143,022,598.17 |
182,417,213.44 |
228,281,408.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.41 |
1.42 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.35 |
40.67 |
42.27 |
5.22 |
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