基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500指数增强发起A(018116) |
净值：
1.4815
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4815 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 4,700.00 | 234,906.00 | 0.99 |
| 300857 | 协创数据 | 1,300.00 | 219,284.00 | 0.93 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,000.00 | 216,450.00 | 0.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,700.00 | 209,308.00 | 0.89 |
| 002156 | 通富微电 | 5,400.00 | 203,580.00 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,300.00 | 201,772.00 | 0.85 |
| 600096 | 云天化 | 6,000.00 | 200,460.00 | 0.85 |
| 002340 | 格林美 | 23,700.00 | 198,132.00 | 0.84 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,800.00 | 197,088.00 | 0.83 |
| 301308 | 江波龙 | 800.00 | 195,872.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,717,793.80 | 58.01 | 65.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,027,355.00 | 8.57 | 9.74 |
| 金融业 | 1,160,527.00 | 4.91 | 5.57 |
| 采矿业 | 1,112,007.00 | 4.71 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,392.00 | 3.28 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 608,078.00 | 2.57 | 2.92 |
| 房地产业 | 379,651.00 | 1.60 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,688.00 | 1.02 | 1.15 |
| 综合 | 195,602.00 | 0.83 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 135,564.00 | 0.57 | 0.65 |
| 建筑业 | 125,610.00 | 0.53 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,790.00 | 0.49 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,382.00 | 0.48 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,000.00 | 0.46 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 9,504.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.06 | - | 11.34 | 23,646,708.06 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 0.03 | 10.52 | 26,902,809.56 |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 16.74 | 22,009,795.88 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 9.16 | 25,765,028.40 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 15.62 | 34,744,521.56 |
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