泰康中证500指数增强发起A(018116)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康中证500指数增强发起A(018116)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,283,235.56	1,566,583.20	5,818,227.71	-1,355,759.36
利息合计	17,408.97	8,172.74	29,641.15	17,712.69
其中：存款利息收入	17,408.97	8,172.74	29,641.15	17,712.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,128,644.16	348,084.76	4,190,989.65	-1,358,409.82
其中：股票投资收益	5,352,417.73	75,777.41	2,753,042.49	-2,359,725.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,059.69	2,012.68	212.90	212.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	383,622.44	22,462.21	413,044.59	313,299.21
股利收益	385,544.30	247,832.46	1,024,689.67	687,803.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,112,322.61	1,186,298.74	1,595,677.04	-15,069.72
其他收入	24,859.82	24,026.96	1,919.87	7.49
费用	377,982.97	193,417.28	771,242.49	456,872.88
管理人报酬	259,242.34	133,128.87	532,952.97	308,201.66
基金托管费	31,108.95	15,975.36	63,954.30	36,984.16
销售服务费	27,849.57	14,937.56	84,846.99	52,875.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,400.00	29,162.71	88,000.00	57,683.08
利润总额	6,905,252.59	1,373,165.92	5,046,985.22	-1,812,632.24

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