基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北证50成份指数发起式A(018120) |
净值：
1.5576
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.5576 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 212,352.00 | 59,796,199.68 | 8.47 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,560,514.00 | 51,496,962.00 | 7.29 |
| 920808 | 曙光数创 | 369,092.00 | 33,362,225.88 | 4.72 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 506,328.00 | 32,455,624.80 | 4.59 |
| 920047 | 诺思兰德 | 885,862.00 | 22,359,156.88 | 3.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 387,191.00 | 21,148,372.42 | 2.99 |
| 920493 | 并行科技 | 135,787.00 | 20,692,580.93 | 2.93 |
| 920599 | 同力股份 | 1,055,454.00 | 20,634,125.70 | 2.92 |
| 920368 | 连城数控 | 650,063.00 | 20,366,473.79 | 2.88 |
| 920978 | 开特股份 | 496,196.00 | 19,252,404.80 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,797,817.30 | 79.25 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,797,703.82 | 11.01 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,331,453.52 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,397,028.72 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 6,350,907.38 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.64 | 706,359,596.27 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 11.20 | 655,517,285.18 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.28 | 535,917,651.22 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.23 | 480,385,152.96 |
| 2024-09-30 | 86.11 | 0.50 | 4.91 | 259,487,324.28 |
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