基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北证50成份指数发起式A(018120) |
净值：
1.5628
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.5628 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,243,414.00 | 40,236,877.04 | 7.01 |
| 920982 | 锦波生物 | 169,252.00 | 39,554,192.40 | 6.89 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 403,328.00 | 24,639,307.52 | 4.29 |
| 920599 | 同力股份 | 1,020,454.00 | 21,154,011.42 | 3.69 |
| 920493 | 并行科技 | 131,687.00 | 17,455,111.85 | 3.04 |
| 920047 | 诺思兰德 | 705,962.00 | 16,738,359.02 | 2.92 |
| 920808 | 曙光数创 | 220,592.00 | 15,664,237.92 | 2.73 |
| 920116 | 星图测控 | 176,300.00 | 14,897,350.00 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 308,591.00 | 14,735,220.25 | 2.57 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 864,442.00 | 14,712,802.84 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,851,333.59 | 79.78 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,909,923.51 | 10.96 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,507,035.25 | 1.48 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,040,736.32 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 4,857,668.64 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 6.75 | 573,886,189.13 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.64 | 706,359,596.27 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 11.20 | 655,517,285.18 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.28 | 535,917,651.22 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.23 | 480,385,152.96 |
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