万家北证50成份指数发起式A(018120)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家北证50成份指数发起式A(018120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-46,462,773.62	163,284,415.66	176,910,154.99	-43,625,909.08
利息合计	59,656.67	178,335.27	85,990.32	109,626.53
其中：存款利息收入	59,656.67	178,335.27	85,990.32	109,626.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,907,110.54	128,019,687.75	67,163,886.03	9,748,936.75
其中：股票投资收益	698,133.60	124,096,272.44	63,943,329.78	7,328,858.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-9,802.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,208,976.94	3,923,415.31	3,220,556.25	2,429,880.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,691,343.83	32,943,630.29	108,178,156.43	-57,354,344.14
其他收入	261,803.00	2,142,762.35	1,482,122.21	3,869,871.78
费用	1,909,742.38	4,762,733.82	2,147,223.07	2,427,853.39
管理人报酬	1,203,078.86	3,045,974.13	1,383,056.37	1,527,045.81
基金托管费	240,615.74	609,194.85	276,611.26	305,409.15
销售服务费	377,343.62	933,320.84	408,311.68	444,796.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,704.16	174,244.00	79,243.76	150,602.00
利润总额	-48,372,516.00	158,521,681.84	174,762,931.92	-46,053,762.47

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