基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时北证50成份指数发起式A(018128) |
净值：
1.1008
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.1008 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 115,115.00 | 59,053,995.00 | 9.11 |
| 920438 | 戈碧迦 | 415,005.00 | 45,816,552.00 | 7.07 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,623,496.00 | 33,525,192.40 | 5.17 |
| 920982 | 锦波生物 | 218,834.00 | 31,048,167.92 | 4.79 |
| 920599 | 同力股份 | 1,319,465.00 | 22,932,301.70 | 3.54 |
| 920493 | 并行科技 | 172,826.00 | 18,452,632.02 | 2.85 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,397,095.00 | 18,413,712.10 | 2.84 |
| 920808 | 曙光数创 | 285,277.00 | 16,240,819.61 | 2.51 |
| 920809 | 安达科技 | 2,278,580.00 | 15,904,488.40 | 2.45 |
| 920368 | 连城数控 | 669,775.00 | 15,190,497.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,372,807.67 | 82.63 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,871,674.42 | 8.31 | 8.84 |
| 采矿业 | 11,107,513.68 | 1.71 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,147,376.14 | 1.41 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.07 | 0.54 | 5.95 | 647,890,881.12 |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 6.13 | 636,419,497.30 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.51 | 576,048,532.01 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 5.91 | 779,084,839.35 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 7.45 | 873,990,322.97 |
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