基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时北证50成份指数发起式A(018128) |
净值：
1.0237
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日增长率：
-7.47%
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累计净值：1.0237 | 2024-10-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 192,539.00 | 3,538,866.82 | 9.94 |
| 832982 | 锦波生物 | 21,140.00 | 3,158,104.60 | 8.87 |
| 835368 | 连城数控 | 83,833.00 | 2,183,849.65 | 6.13 |
| 833575 | 康乐卫士 | 84,054.00 | 1,746,642.12 | 4.90 |
| 872808 | 曙光数创 | 35,902.00 | 1,386,894.26 | 3.89 |
| 430047 | 诺思兰德 | 98,687.00 | 1,370,762.43 | 3.85 |
| 834599 | 同力股份 | 135,392.00 | 1,051,995.84 | 2.95 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 105,429.00 | 1,010,009.82 | 2.84 |
| 833819 | 颖泰生物 | 293,403.00 | 868,472.88 | 2.44 |
| 830809 | 安达科技 | 219,553.00 | 836,496.93 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,549,249.84 | 82.97 | 88.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,557,607.58 | 7.18 | 7.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,944.98 | 1.87 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 503,850.18 | 1.41 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 297,442.05 | 0.84 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 8.19 | 35,615,780.19 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 7.41 | 45,329,720.82 |
| 2023-12-31 | 94.90 | 0.24 | 5.84 | 43,341,336.98 |
| 2023-09-30 | 94.62 | 0.50 | 5.48 | 20,291,721.76 |
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