基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时北证50成份指数发起式A(018128) |
净值：
1.7012
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.7012 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 262,084.00 | 73,800,233.56 | 8.44 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,925,804.00 | 63,551,532.00 | 7.27 |
| 920808 | 曙光数创 | 455,539.00 | 41,176,170.21 | 4.71 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 624,803.00 | 40,049,872.30 | 4.58 |
| 920978 | 开特股份 | 752,458.00 | 29,195,370.40 | 3.34 |
| 920047 | 诺思兰德 | 1,093,244.00 | 27,593,478.56 | 3.16 |
| 920799 | 艾融软件 | 477,818.00 | 26,098,419.16 | 2.99 |
| 920493 | 并行科技 | 167,547.00 | 25,532,487.33 | 2.92 |
| 920599 | 同力股份 | 1,302,628.00 | 25,466,377.40 | 2.91 |
| 920368 | 连城数控 | 802,126.00 | 25,130,607.58 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 696,317,090.57 | 79.67 | 84.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,009,494.40 | 10.99 | 11.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,214,072.41 | 1.74 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,827,667.84 | 1.47 | 1.55 |
| 采矿业 | 7,837,285.78 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 7.45 | 873,990,322.97 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 8.86 | 787,539,823.25 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 6.81 | 710,718,262.42 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.39 | 502,078,501.27 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 5.29 | 48,734,555.06 |
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