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博时北证50成份指数发起式A(018128)利润分配表
  2024-06-30 2023-12-31
收入 -17,049,626.13 5,710,489.24
利息合计 4,052.25 97,375.20
其中:存款利息收入 4,052.25 97,375.20
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
投资收益合计 -3,048,968.61 221,710.96
其中:股票投资收益 -3,425,247.78 124,980.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 -71.90 1,062.82
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 376,351.07 95,668.05
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 -14,077,527.77 5,293,455.21
其他收入 72,818.00 97,947.87
费用 252,837.01 190,667.86
管理人报酬 108,472.42 94,800.86
基金托管费 21,694.48 18,960.22
销售服务费 41,386.55 33,354.06
交易费用 - -
利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
其他费用 81,283.56 43,552.72
利润总额 -17,302,463.14 5,519,821.38
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