博时北证50成份指数发起式A(018128)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
收入 |
-17,049,626.13 |
5,710,489.24 |
利息合计 |
4,052.25 |
97,375.20 |
其中:存款利息收入 |
4,052.25 |
97,375.20 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益合计 |
-3,048,968.61 |
221,710.96 |
其中:股票投资收益 |
-3,425,247.78 |
124,980.09 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-71.90 |
1,062.82 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
376,351.07 |
95,668.05 |
基金分红收益收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-14,077,527.77 |
5,293,455.21 |
其他收入 |
72,818.00 |
97,947.87 |
费用 |
252,837.01 |
190,667.86 |
管理人报酬 |
108,472.42 |
94,800.86 |
基金托管费 |
21,694.48 |
18,960.22 |
销售服务费 |
41,386.55 |
33,354.06 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
81,283.56 |
43,552.72 |
利润总额 |
-17,302,463.14 |
5,519,821.38 |