基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时北证50成份指数发起式C(018129) |
净值：
1.7625
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.7625 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,694,536.00 | 54,835,184.96 | 7.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 230,611.00 | 53,893,790.70 | 6.92 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 549,777.00 | 33,585,876.93 | 4.31 |
| 920599 | 同力股份 | 1,390,456.00 | 28,824,152.88 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 179,504.00 | 23,793,255.20 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 961,955.00 | 22,807,953.05 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 300,626.00 | 21,347,452.26 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 240,163.00 | 20,293,773.50 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 420,432.00 | 20,075,628.00 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,177,808.00 | 20,046,292.16 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,945,746.81 | 80.09 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,727,176.98 | 11.00 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,596,477.13 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,953,484.56 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 6,624,575.68 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 5.91 | 779,084,839.35 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 7.45 | 873,990,322.97 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 8.86 | 787,539,823.25 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 6.81 | 710,718,262.42 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.39 | 502,078,501.27 |
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