基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时北证50成份指数发起式C(018129) |
净值：
1.4856
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.4856 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,400,969.00 | 40,726,168.83 | 7.07 |
| 920982 | 锦波生物 | 190,660.00 | 28,608,533.00 | 4.97 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 454,524.00 | 21,539,892.36 | 3.74 |
| 920493 | 并行科技 | 148,404.00 | 21,122,341.32 | 3.67 |
| 920599 | 同力股份 | 1,149,589.00 | 20,692,602.00 | 3.59 |
| 920368 | 连城数控 | 583,529.00 | 19,758,291.94 | 3.43 |
| 920047 | 诺思兰德 | 795,307.00 | 19,246,429.40 | 3.34 |
| 920116 | 星图测控 | 198,555.00 | 17,850,094.50 | 3.10 |
| 920808 | 曙光数创 | 248,545.00 | 17,199,314.00 | 2.99 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 973,754.00 | 16,300,641.96 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,700,932.06 | 79.28 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,937,700.15 | 11.27 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,028,025.28 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,562,828.95 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,598,756.80 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.51 | 576,048,532.01 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 5.91 | 779,084,839.35 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 7.45 | 873,990,322.97 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 8.86 | 787,539,823.25 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 6.81 | 710,718,262.42 |
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