博时北证50成份指数发起式C(018129)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,640,076.30 |
21,747,624.23 |
27,388,041.80 |
-1,569,731.83 |
| 本期利润 |
96,982,691.03 |
105,771,075.74 |
8,054,413.75 |
-8,010,375.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.42 |
0.10 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.73 |
27.95 |
7.85 |
-38.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.28 |
38.20 |
6.53 |
-32.12 |
| 期末可供分配利润 |
47,940,465.08 |
21,453,553.17 |
-2,067,866.00 |
-4,930,950.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
-0.01 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
458,711,660.12 |
429,820,558.29 |
295,717,533.81 |
16,403,864.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.67 |
1.21 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.66 |
66.76 |
20.67 |
-23.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
