基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时ESG量化选股混合C(018131) |
净值：
1.4879
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日增长率：
1.81%
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累计净值：1.4879 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 148,775.00 | 56,605,102.75 | 8.83 |
| 03690 | 美团-W | 751,000.00 | 44,681,251.93 | 6.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,312,400.00 | 43,462,533.83 | 6.78 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 334,889.00 | 42,839,000.88 | 6.68 |
| 02057 | 中通快递-W | 265,250.00 | 39,533,703.50 | 6.17 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 313,820.00 | 35,897,253.14 | 5.60 |
| 01304 | FORTIOR | 291,300.00 | 35,573,011.27 | 5.55 |
| 301606 | 绿联科技 | 573,700.00 | 35,007,174.00 | 5.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 252,200.00 | 31,129,046.00 | 4.86 |
| 300693 | 盛弘股份 | 573,000.00 | 27,933,750.00 | 4.36 |
| 688279 | 峰岹科技 | 104,909.00 | 23,545,775.96 | 3.67 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 20,300.00 | 1,890,103.77 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,585,559.34 | 31.77 | 58.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,076,710.39 | 11.87 | 21.80 |
| 金融业 | 37,337,086.12 | 5.83 | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,000,524.46 | 1.72 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,690,528.46 | 1.20 | 2.20 |
| 采矿业 | 6,534,707.82 | 1.02 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,735,959.00 | 0.58 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,246,964.00 | 0.19 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 906,218.00 | 0.14 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 788,955.20 | 0.12 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,365.80 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 33,245.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,584.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 14,392.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 6,142.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 5,416.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.18 | 4.57 | 7.17 | 640,881,928.51 |
| 2026-03-31 | 92.94 | 0.51 | 7.31 | 870,507,815.81 |
| 2025-12-31 | 93.73 | 0.44 | 6.01 | 992,759,933.95 |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 6.76 | 940,364,789.70 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 5.81 | 654,553,812.14 |
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