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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) |
净值：
1.6669
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日增长率：
-4.39%
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累计净值：1.6669 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,823,300.00 | 223,258,376.00 | 8.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,027,900.00 | 189,128,485.00 | 7.33 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,196,500.00 | 152,409,120.00 | 5.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,013,100.00 | 114,149,340.00 | 4.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,916,048.00 | 112,529,499.04 | 4.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,426,700.00 | 111,824,746.00 | 4.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,673,800.00 | 98,127,198.00 | 3.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,282,800.00 | 91,882,700.00 | 3.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,101,800.00 | 90,692,670.00 | 3.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,628,300.00 | 81,477,300.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,400,992,347.96 | 54.33 | 58.32 |
| 采矿业 | 1,001,322,548.00 | 38.83 | 41.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.17 | - | 6.61 | 2,578,464,485.86 |
| 2025-12-31 | 94.52 | - | 11.42 | 621,295,237.84 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.34 | 167,583,873.39 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 2.57 | 5.31 | 23,642,667.36 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 2.21 | 7.47 | 27,437,268.91 |
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