博时中证有色金属矿业主题指数C(018133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,874,537.24 |
252,097.17 |
1,057,162.06 |
899,940.96 |
| 本期利润 |
44,481,200.88 |
1,783,863.32 |
1,425,453.21 |
1,294,985.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.62 |
14.35 |
7.99 |
5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
97.44 |
15.61 |
0.89 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
28,542,146.14 |
158,649.35 |
-2,033,131.82 |
-1,716,036.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
402,312,300.99 |
11,013,540.69 |
14,574,947.93 |
13,602,052.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.01 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.27 |
1.46 |
-12.24 |
-11.20 |
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