基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金先进制造混合A(018139) |
净值：
1.2428
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日增长率：
1.64%
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累计净值：1.2428 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 10,500.00 | 750,750.00 | 7.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,500.00 | 713,750.00 | 7.53 |
| 601138 | 工业富联 | 10,300.00 | 679,903.00 | 7.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 618,570.00 | 6.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 605,520.00 | 6.39 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5,300.00 | 596,674.00 | 6.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 19,600.00 | 550,368.00 | 5.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 548,655.00 | 5.79 |
| 688012 | 中微公司 | 1,432.00 | 428,153.68 | 4.52 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,900.00 | 396,851.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,523,208.38 | 79.35 | 85.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866,203.00 | 9.14 | 9.85 |
| 金融业 | 223,062.00 | 2.35 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 182,520.00 | 1.93 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 8.14 | 9,481,099.29 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.21 | 7,109,719.06 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.04 | 6,415,919.36 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 2.92 | 3.11 | 10,400,379.06 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 0.87 | 4.38 | 11,622,811.99 |
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