基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金先进制造混合A(018139) |
净值：
1.3778
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.3778 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 732,496.00 | 6.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 6.65 |
| 002384 | 东山精密 | 7,300.00 | 617,945.00 | 5.62 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4,900.00 | 566,783.00 | 5.15 |
| 002050 | 三花智控 | 10,100.00 | 558,631.00 | 5.08 |
| 300136 | 信维通信 | 9,000.00 | 558,000.00 | 5.07 |
| 301005 | 超捷股份 | 3,400.00 | 527,918.00 | 4.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 712.00 | 457,096.88 | 4.15 |
| 603179 | 新泉股份 | 6,000.00 | 443,280.00 | 4.03 |
| 688387 | 信科移动 | 33,210.00 | 428,409.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,362,075.39 | 85.10 | 91.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,490.00 | 5.80 | 6.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,856.00 | 2.58 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 7.30 | 11,001,462.87 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 8.14 | 9,481,099.29 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.21 | 7,109,719.06 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.04 | 6,415,919.36 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 2.92 | 3.11 | 10,400,379.06 |
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