中金先进制造混合A(018139)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金先进制造混合A(018139)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,698,944.89	5,604,349.07	1,169,007.73	-2,206,650.36
利息合计	3,636.18	2,229.53	830.54	3,696.49
其中：存款利息收入	3,636.18	2,229.53	830.54	3,696.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,702,889.28	4,303,261.78	1,603,311.24	-2,924,881.96
其中：股票投资收益	-1,769,244.19	4,285,229.82	1,589,667.23	-3,010,160.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-719.36	-719.36	1,386.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,354.91	18,751.32	14,363.37	83,892.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,155,533.63	1,231,121.78	-443,390.85	705,054.06
其他收入	242,664.36	67,735.98	8,256.80	9,481.05
费用	195,601.29	142,625.41	63,068.82	206,630.04
管理人报酬	139,362.37	110,193.41	47,428.09	146,959.48
基金托管费	23,227.05	18,365.50	7,904.67	24,493.27
销售服务费	32,901.87	13,436.50	7,611.06	22,519.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110.00	630.00	125.00	12,657.42
利润总额	3,503,343.60	5,461,723.66	1,105,938.91	-2,413,280.40

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