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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A

(018155)

净值:
1.0116
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0116 2024-06-21
  • 净值走势
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.01160.21%
2024-06-201.0095-0.33%
2024-06-191.0128-0.33%
2024-06-181.0162-0.03%
2024-06-171.0165-0.06%
2024-06-141.0171-0.41%
2024-06-131.02130.04%
2024-06-121.02090.15%
基金全称 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 创金合信基金
基金经理 皮劲松 毛丁丁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0629亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 2.06%
最近三月 -1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603939益丰药房25,000.00995,750.007.78
06990科伦博泰生物-B6,500.00913,349.137.14
LLY礼来143.00789,306.556.17
688050爱博医疗6,000.00772,800.006.04
ILMNIllumina Inc600.00584,571.244.57
ALGN艾利科技200.00465,318.483.64
AMGN安进190.00383,277.583.00
ISRG直觉外科132.00373,763.752.92
300347泰格医药7,000.00372,050.002.91
RMD瑞思迈250.00351,255.712.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健10,336,507.1180.8191.21
必需消费品995,750.007.788.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3180.62-17.5412,790,950.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-毛丁丁2151.16
2023-11-17-皮劲松2221.16
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