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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-20 1.0095 1.0095
2 2024-06-19 1.0128 1.0128
3 2024-06-18 1.0162 1.0162
4 2024-06-17 1.0165 1.0165
5 2024-06-14 1.0171 1.0171
6 2024-06-13 1.0213 1.0213
7 2024-06-12 1.0209 1.0209
8 2024-06-11 1.0194 1.0194
9 2024-06-07 1.0187 1.0187
10 2024-06-06 1.0204 1.0204
11 2024-06-05 1.0194 1.0194
12 2024-06-04 1.0184 1.0184
13 2024-06-03 1.0072 1.0072
14 2024-05-31 0.9984 0.9984
15 2024-05-30 0.9901 0.9901
16 2024-05-29 0.9708 0.9708
17 2024-05-28 0.9743 0.9743
18 2024-05-27 0.9839 0.9839
19 2024-05-24 0.9912 0.9912
20 2024-05-23 0.9932 0.9932
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