首页 > 基金> 东方红稳添利纯债E(018166)
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东方红稳添利纯债E

(018166)
净值：
1.1546
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1760 2026-02-06
  • 净值走势
东方红稳添利纯债E(018166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15460.07%
2026-02-051.15380.05%
2026-02-041.15320.01%
2026-02-031.1531-0.01%
2026-02-021.15320.01%
2026-01-301.15310.00%
2026-01-291.15310.00%
2026-01-281.15310.03%
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基金情况

基金全称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5058亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.60%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.180.391,296,850,880.60
2025-09-30-120.313.44556,254,804.22
2025-06-30-117.662.75725,145,884.28
2025-03-31-118.743.30785,463,302.32
2024-12-31-117.223.221,292,405,244.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-李林470.40
2023-03-232026-01-24纪文静10388.23
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